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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵云煜
- 成立日期：
- 2019-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
756.66 |
|
13.91% |
| 2 |
宁德时代 |
743.70 |
|
13.67% |
| 3 |
贵州茅台 |
714.34 |
|
13.13% |
| 4 |
美的集团 |
443.51 |
|
8.15% |
| 5 |
格力电器 |
282.81 |
|
5.20% |
| 6 |
五粮液 |
215.48 |
|
3.96% |
| 7 |
伊利股份 |
209.78 |
|
3.86% |
| 8 |
中国神华 |
196.80 |
|
3.62% |
| 9 |
陕西煤业 |
122.00 |
|
2.24% |
| 10 |
中国太保 |
116.60 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.61% |
-1.17% |
0.33% |
7.39% |
10.21% |
-0.27% |
6.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
6305/6553 |
6175/6553 |
5133/6553 |
4789/6553 |
5209/6553 |
6032/6553 |
5040/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
1.4285 |
1.4285 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0067 |
-0.46% |
