加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0227元
- 基金经理：
- 段鹏
- 成立日期：
- 2019-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.08亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25潞安SCP001 |
20121.12 |
200.00 |
4.04% |
| 2 |
25华夏银行CD128 |
19978.73 |
200.00 |
4.01% |
| 3 |
25厦门航空SCP004 |
15055.83 |
150.00 |
3.02% |
| 4 |
25青岛国信SCP003 |
13076.80 |
130.00 |
2.62% |
| 5 |
25新华水力SCP002 |
11100.71 |
110.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.08% |
0.48% |
0.77% |
1.79% |
1.71% |
4.64% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7859/8734 |
3901/8734 |
4525/8734 |
3006/8734 |
3148/8734 |
2825/8734 |
6414/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.0359 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0359 |
1.0586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0358 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.0358 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.0357 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-09 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
0.0136 |
| 2023-08-26 |
2023-08-29 |
2023-08-29 |
2023-08-31 |
0.0091 |
