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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1284.17 |
12.70 |
4.25% |
| 2 |
24特国01 |
219.90 |
2.10 |
0.73% |
| 3 |
25国债08 |
131.31 |
1.30 |
0.43% |
| 4 |
25国债13 |
80.48 |
0.80 |
0.27% |
| 5 |
25国债19 |
60.19 |
0.60 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.90% |
-7.03% |
-2.97% |
-4.70% |
11.80% |
-2.60% |
13.03% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
-3.01% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
282/1284 |
1149/1284 |
1217/1284 |
1226/1284 |
428/1284 |
1210/1284 |
334/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
1.2992 |
1.2992 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0179 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0179 |
1.38% |
