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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文平
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开03 |
5148.50 |
50.00 |
9.26% |
| 2 |
25鲁黄金MTN002(科创票据) |
5049.45 |
50.00 |
9.08% |
| 3 |
23电建地产MTN001 |
4073.04 |
40.00 |
7.33% |
| 4 |
24晋能装备MTN005(科创票据) |
4027.71 |
40.00 |
7.24% |
| 5 |
25国债01 |
2821.65 |
28.00 |
5.08% |
| 6 |
紫银转债 |
414.83 |
0.00 |
0.75% |
| 7 |
青农转债 |
390.80 |
0.00 |
0.70% |
| 8 |
和邦转债 |
353.95 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
恒邦转债 |
298.55 |
0.00 |
0.54% |
| 10 |
泰瑞转债 |
301.64 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-0.02% |
0.11% |
0.60% |
2.01% |
2.05% |
6.43% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
4714/8765 |
7217/8765 |
7695/8765 |
4030/8765 |
2707/8765 |
2310/8765 |
5536/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0005 |
0.05% |
