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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0321元
- 基金经理：
- 赵天彤,彭成军
- 成立日期：
- 2019-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.01亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24恒丰银行二级资本债01 |
15561.74 |
150.00 |
2.53% |
| 2 |
25进出04 |
13108.04 |
130.00 |
2.13% |
| 3 |
22东莞农商行二级资本债01 |
11891.13 |
110.00 |
1.93% |
| 4 |
23渝江北嘴MTN001 |
11371.42 |
110.00 |
1.85% |
| 5 |
25农发01 |
11084.04 |
110.00 |
1.80% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.20% |
0.63% |
0.47% |
1.32% |
0.03% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
3547/8772 |
3800/8772 |
3402/8772 |
4462/8772 |
4238/8772 |
3985/8772 |
4176/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1557 |
1.1878 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1556 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1553 |
1.1874 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1555 |
1.1876 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1556 |
1.1877 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0173 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0108 |
| 2022-06-24 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
0.0040 |
