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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
2.48% |
| 2 |
25国债01 |
765.88 |
7.60 |
1.97% |
| 3 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
0.62% |
| 4 |
25国债13 |
160.32 |
1.60 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.47% |
7.38% |
1.54% |
24.11% |
28.66% |
29.30% |
37.11% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
1775/6478 |
1261/6478 |
3306/6478 |
2304/6478 |
1965/6478 |
1977/6478 |
1813/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.0918 |
2.0918 |
0.0103 |
0.49% |
| 2025-12-23 |
2.0815 |
2.0815 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
2.0795 |
2.0795 |
0.0162 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
2.0633 |
2.0633 |
0.0236 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
2.0397 |
2.0397 |
-0.0139 |
-0.68% |
