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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
969.69 |
9.60 |
2.56% |
| 2 |
25国债01 |
465.13 |
4.60 |
1.23% |
| 3 |
25国债13 |
392.35 |
3.90 |
1.04% |
| 4 |
25国债19 |
210.68 |
2.10 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
3.05% |
9.79% |
25.40% |
36.44% |
8.33% |
36.08% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2479/6631 |
1331/6631 |
1456/6631 |
1974/6631 |
2154/6631 |
1700/6631 |
2045/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.2841 |
2.2841 |
0.0306 |
1.36% |
| 2026-02-06 |
2.2535 |
2.2535 |
-0.0029 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
2.2564 |
2.2564 |
-0.0357 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
2.2921 |
2.2921 |
0.0088 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
2.2833 |
2.2833 |
0.0617 |
2.78% |
