加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
966.09 |
9.60 |
2.48% |
| 2 |
25国债01 |
765.88 |
7.60 |
1.97% |
| 3 |
24国债21 |
242.98 |
2.40 |
0.62% |
| 4 |
25国债13 |
160.32 |
1.60 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.74% |
-0.96% |
20.86% |
27.02% |
27.57% |
28.23% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
980/6450 |
1130/6450 |
3758/6450 |
2488/6450 |
1955/6450 |
1983/6450 |
2250/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.0536 |
2.0536 |
0.0419 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0275 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
2.0392 |
2.0392 |
-0.0099 |
-0.48% |
| 2025-12-12 |
2.0491 |
2.0491 |
0.0256 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0180 |
-0.88% |
