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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施红俊
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 2 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
715.36 |
7.10 |
2.32% |
| 2 |
26国债01 |
711.87 |
7.10 |
2.31% |
| 3 |
25国债13 |
262.47 |
2.60 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.74% |
3.01% |
-0.77% |
18.20% |
41.12% |
11.69% |
55.82% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
3279/6959 |
1946/6959 |
3520/6959 |
1862/6959 |
2088/6959 |
2113/6959 |
1514/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.3349 |
2.3349 |
-0.0199 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
2.3548 |
2.3548 |
-0.0400 |
-1.67% |
| 2026-05-28 |
2.3948 |
2.3948 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
2.3955 |
2.3955 |
-0.0231 |
-0.96% |
| 2026-05-26 |
2.4186 |
2.4186 |
0.0152 |
0.63% |
