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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7239元
- 基金经理：
- 王恺钺,尚烁徽
- 成立日期：
- 2019-07-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
245.22 |
|
3.12% |
| 2 |
中国平安 |
169.19 |
|
2.15% |
| 3 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
2.02% |
| 4 |
中际旭创 |
157.44 |
|
2.00% |
| 5 |
招商银行 |
138.20 |
|
1.76% |
| 6 |
紫金矿业 |
136.90 |
|
1.74% |
| 7 |
比亚迪 |
117.95 |
|
1.50% |
| 8 |
恒瑞医药 |
108.76 |
|
1.38% |
| 9 |
东方财富 |
101.70 |
|
1.29% |
| 10 |
兴业银行 |
94.49 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
4.61 |
0.03 |
0.06% |
| 2 |
金25转债 |
2.30 |
0.02 |
0.03% |
| 3 |
广核转债 |
1.86 |
0.01 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.69% |
5.63% |
2.28% |
18.68% |
27.69% |
3.69% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3292/6543 |
2929/6543 |
3199/6543 |
3357/6543 |
3554/6543 |
3446/6543 |
4825/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.5699 |
2.2938 |
0.0188 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
1.5562 |
2.2801 |
-0.0144 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
1.5667 |
2.2906 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.5673 |
2.2912 |
0.0328 |
1.55% |
| 2026-01-05 |
1.5434 |
2.2673 |
0.0404 |
1.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-04 |
2021-12-07 |
2021-12-07 |
2021-12-08 |
0.2389 |
| 2021-06-28 |
2021-06-30 |
2021-06-30 |
2021-07-01 |
0.2240 |
| 2021-03-16 |
2021-03-17 |
2021-03-17 |
2021-03-18 |
0.2610 |
