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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈
- 成立日期：
- 2019-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
2343.28 |
|
4.63% |
| 2 |
金盘科技 |
2321.79 |
|
4.59% |
| 3 |
沪电股份 |
2191.61 |
|
4.33% |
| 4 |
生益科技 |
1963.09 |
|
3.88% |
| 5 |
海尔智家 |
1701.42 |
|
3.36% |
| 6 |
运机集团 |
1650.20 |
|
3.26% |
| 7 |
苏盐井神 |
1206.50 |
|
2.38% |
| 8 |
三花智控 |
1106.63 |
|
2.19% |
| 9 |
信捷电气 |
1100.22 |
|
2.17% |
| 10 |
立讯精密 |
1081.62 |
|
2.14% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.60% |
6.64% |
12.99% |
17.31% |
15.24% |
3.30% |
28.00% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
1491/10649 |
4090/10649 |
2202/10649 |
4726/10649 |
6416/10649 |
5820/10649 |
2918/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.4700 |
3.4700 |
-0.0250 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
3.4950 |
3.4950 |
0.0420 |
1.22% |
| 2026-01-16 |
3.4530 |
3.4530 |
0.0340 |
0.99% |
| 2026-01-15 |
3.4190 |
3.4190 |
0.0190 |
0.56% |
| 2026-01-14 |
3.4000 |
3.4000 |
0.0180 |
0.53% |
