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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.2140元
- 基金经理：
- 杨能,刘文良
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.61% |
| 2 |
中国移动 |
18.84 |
|
0.40% |
| 3 |
海尔智家 |
14.94 |
|
0.32% |
| 4 |
平安银行 |
14.18 |
|
0.30% |
| 5 |
陕西煤业 |
13.80 |
|
0.29% |
| 6 |
万华化学 |
13.32 |
|
0.28% |
| 7 |
宁德时代 |
11.26 |
|
0.24% |
| 8 |
美的集团 |
11.47 |
|
0.24% |
| 9 |
海康威视 |
10.72 |
|
0.23% |
| 10 |
中兴通讯 |
10.50 |
|
0.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行二级资本债01A |
425.92 |
4.00 |
8.98% |
| 2 |
23中行二级资本债01A |
421.43 |
4.00 |
8.89% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
414.37 |
4.00 |
8.74% |
| 4 |
G23深高1 |
413.35 |
4.00 |
8.72% |
| 5 |
23银河G8 |
413.40 |
4.00 |
8.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.81% |
1.14% |
1.84% |
1.77% |
1.77% |
2.39% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2598/10633 |
6109/10633 |
3303/10633 |
8269/10633 |
8886/10633 |
8713/10633 |
7567/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1231 |
1.3371 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
1.1181 |
1.3321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1181 |
1.3321 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1175 |
1.3315 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1184 |
1.3324 |
0.0025 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-26 |
2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
0.0900 |
| 2020-07-14 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
0.1240 |
