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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.1414元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
08国债06 |
16047.04 |
120.00 |
10.60% |
| 2 |
21山东债16 |
14703.36 |
120.00 |
9.71% |
| 3 |
21广东债11 |
12270.24 |
100.00 |
8.10% |
| 4 |
21安徽10 |
12193.60 |
100.00 |
8.05% |
| 5 |
25广发银行CD235 |
9846.23 |
100.00 |
6.50% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.20% |
0.21% |
-0.78% |
0.77% |
0.32% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
7415/8723 |
7200/8723 |
7174/8723 |
8147/8723 |
6604/8723 |
7000/8723 |
2002/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0534 |
1.1948 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.0531 |
1.1945 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
1.0531 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.0529 |
1.1943 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.0529 |
1.1943 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0340 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0160 |
| 2023-07-05 |
2023-07-06 |
2023-07-06 |
2023-07-07 |
0.0120 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0134 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0130 |
