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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1414元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2019-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
08国债06 |
16047.04 |
120.00 |
10.60% |
| 2 |
21山东债16 |
14703.36 |
120.00 |
9.71% |
| 3 |
21广东债11 |
12270.24 |
100.00 |
8.10% |
| 4 |
21安徽10 |
12193.60 |
100.00 |
8.05% |
| 5 |
25广发银行CD235 |
9846.23 |
100.00 |
6.50% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.13% |
0.30% |
-0.74% |
0.19% |
0.06% |
10.64% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2508/8779 |
5621/8779 |
6919/8779 |
8179/8779 |
7513/8779 |
4676/8779 |
2170/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0547 |
1.1961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0546 |
1.1960 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
1.0544 |
1.1958 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0539 |
1.1953 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
1.0535 |
1.1949 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0340 |
| 2024-06-21 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-25 |
0.0160 |
| 2023-07-05 |
2023-07-06 |
2023-07-06 |
2023-07-07 |
0.0120 |
| 2022-11-22 |
2022-11-23 |
2022-11-23 |
2022-11-24 |
0.0134 |
| 2022-10-26 |
2022-10-27 |
2022-10-27 |
2022-10-28 |
0.0130 |
