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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
18559.74 |
|
9.74% |
| 2 |
中国巨石 |
18240.19 |
|
9.57% |
| 3 |
泸州老窖 |
18204.64 |
|
9.55% |
| 4 |
兆易创新 |
17166.23 |
|
9.01% |
| 5 |
万华化学 |
16614.84 |
|
8.72% |
| 6 |
思瑞浦 |
15970.85 |
|
8.38% |
| 7 |
圣邦股份 |
15715.17 |
|
8.25% |
| 8 |
吉祥航空 |
13595.33 |
|
7.14% |
| 9 |
华鲁恒升 |
10623.94 |
|
5.58% |
| 10 |
华峰化学 |
10139.07 |
|
5.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.23% |
8.94% |
4.18% |
26.69% |
42.08% |
3.67% |
3.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
4502/10636 |
2231/10636 |
4559/10636 |
3424/10636 |
3429/10636 |
5238/10636 |
7707/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1514 |
2.1514 |
-0.0031 |
-0.14% |
| 2026-01-09 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0055 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0154 |
-0.71% |
| 2026-01-07 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0137 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
2.1507 |
2.1507 |
0.0462 |
2.20% |
