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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田瑀
- 成立日期：
- 2019-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.33亿份
- 管 理 人：
- 中泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
五粮液 |
18559.74 |
|
9.74% |
| 2 |
中国巨石 |
18240.19 |
|
9.57% |
| 3 |
泸州老窖 |
18204.64 |
|
9.55% |
| 4 |
兆易创新 |
17166.23 |
|
9.01% |
| 5 |
万华化学 |
16614.84 |
|
8.72% |
| 6 |
思瑞浦 |
15970.85 |
|
8.38% |
| 7 |
圣邦股份 |
15715.17 |
|
8.25% |
| 8 |
吉祥航空 |
13595.33 |
|
7.14% |
| 9 |
华鲁恒升 |
10623.94 |
|
5.58% |
| 10 |
华峰化学 |
10139.07 |
|
5.32% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.25% |
-2.69% |
-0.33% |
21.78% |
18.05% |
22.78% |
-2.53% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
525/10573 |
8910/10573 |
5728/10573 |
3031/10573 |
4555/10573 |
3859/10573 |
8416/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
2.0037 |
2.0037 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-12-17 |
1.9969 |
1.9969 |
0.0302 |
1.54% |
| 2025-12-16 |
1.9667 |
1.9667 |
-0.0079 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.9748 |
1.9748 |
0.0151 |
0.77% |
