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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1840元
- 基金经理：
- 张杰,赵岩
- 成立日期：
- 2019-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.75亿份
- 管 理 人：
- 太平基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21兴业银行二级02 |
22073.02 |
210.00 |
5.86% |
| 2 |
21徽商银行二级01 |
20170.00 |
190.00 |
5.36% |
| 3 |
25农发13 |
20077.24 |
200.00 |
5.33% |
| 4 |
24平安银行二级资本债01B |
15947.09 |
160.00 |
4.23% |
| 5 |
24江苏债39 |
10544.13 |
105.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.31% |
0.55% |
0.03% |
1.24% |
0.16% |
10.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2583/8781 |
2863/8781 |
4070/8781 |
6876/8781 |
4967/8781 |
3016/8781 |
2129/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0612 |
1.2452 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
1.0607 |
1.2447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.0604 |
1.2444 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0601 |
1.2441 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.0598 |
1.2438 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0200 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0200 |
| 2023-05-17 |
2023-05-18 |
2023-05-18 |
2023-05-19 |
0.0100 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0250 |
| 2022-12-13 |
2022-12-14 |
2022-12-14 |
2022-12-15 |
0.0400 |
