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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周谧
- 成立日期：
- 2019-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 东方阿尔法基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-01-13 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0173 |
-1.43 |
| 2026-01-12 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0194 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0255 |
2.20 |
| 2026-01-08 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0162 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-01-06 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0071 |
-0.60 |
| 2026-01-05 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0154 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0644 |
5.84 |
| 2025-12-29 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0417 |
3.93 |
| 2025-12-26 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0421 |
4.14 |
| 2025-12-24 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0079 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0107 |
-1.05 |
| 2025-12-22 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0138 |
1.37 |
| 2025-12-19 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0032 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0178 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0236 |
2.36 |
| 2025-12-16 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0243 |
-2.38 |