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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0964元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.39亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
38343.95 |
380.00 |
11.36% |
| 2 |
25国开20 |
32094.61 |
320.00 |
9.51% |
| 3 |
17进出03 |
29781.59 |
290.00 |
8.82% |
| 4 |
24农发10 |
27810.44 |
260.00 |
8.24% |
| 5 |
25农发30 |
25057.94 |
250.00 |
7.42% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.19% |
0.78% |
1.41% |
1.95% |
1.35% |
4.61% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.35% |
0.62% |
1.41% |
2.88% |
1.34% |
8.29% |
| 同类型阶段排名 |
5701/8969 |
5176/8969 |
2852/8969 |
2662/8969 |
3883/8969 |
2923/8969 |
6715/8969 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.0252 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
1.0253 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
1.0255 |
1.1219 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
1.0253 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.0252 |
1.1216 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0105 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0105 |
| 2024-06-20 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0105 |
| 2024-03-20 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0105 |
| 2023-12-20 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.0105 |
