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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
87.12 |
|
0.07% |
| 2 |
宁德时代 |
42.72 |
|
0.03% |
| 3 |
汇川技术 |
28.98 |
|
0.02% |
| 4 |
晶盛机电 |
20.95 |
|
0.02% |
| 5 |
圣邦股份 |
24.57 |
|
0.02% |
| 6 |
迈为股份 |
19.64 |
|
0.02% |
| 7 |
德方纳米 |
26.16 |
|
0.02% |
| 8 |
温氏股份 |
20.65 |
|
0.02% |
| 9 |
天华超净 |
17.48 |
|
0.01% |
| 10 |
爱美客 |
18.00 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
7.17% |
6.89% |
41.35% |
48.26% |
2.07% |
11.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
6196/6534 |
1995/6534 |
1078/6534 |
1165/6534 |
1498/6534 |
5239/6534 |
4512/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1436 |
2.1436 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-01-06 |
2.1346 |
2.1346 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
2.1397 |
2.1397 |
0.0483 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0479 |
-2.24% |
| 2025-12-30 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0144 |
0.68% |
