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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.3100元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.33亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.6362 |
1.9462 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.6355 |
1.9455 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-03-30 |
1.6310 |
1.9410 |
0.0159 |
0.81 |
| 2026-03-27 |
1.6179 |
1.9279 |
-0.0068 |
-0.34 |
| 2026-03-26 |
1.6235 |
1.9335 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.6243 |
1.9343 |
0.0122 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.6143 |
1.9243 |
0.0354 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
1.5852 |
1.8952 |
-0.0626 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
1.6367 |
1.9467 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.6413 |
1.9513 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.6462 |
1.9562 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
1.6515 |
1.9615 |
0.0049 |
0.24 |
| 2026-03-16 |
1.6475 |
1.9575 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.6468 |
1.9568 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-12 |
1.6444 |
1.9544 |
0.0097 |
0.49 |
| 2026-03-11 |
1.6364 |
1.9464 |
0.0193 |
0.98 |
| 2026-03-10 |
1.6205 |
1.9305 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-03-09 |
1.6251 |
1.9351 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-03-06 |
1.6244 |
1.9344 |
0.0089 |
0.45 |
| 2026-03-05 |
1.6171 |
1.9271 |
0.0035 |
0.18 |