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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
塔牌集团 |
1496.86 |
|
0.11% |
| 2 |
长江传媒 |
1305.52 |
|
0.10% |
| 3 |
华润江中 |
1186.37 |
|
0.09% |
| 4 |
三维化学 |
718.23 |
|
0.05% |
| 5 |
安徽建工 |
388.47 |
|
0.03% |
| 6 |
沪农商行 |
255.54 |
|
0.02% |
| 7 |
上海银行 |
272.03 |
|
0.02% |
| 8 |
南京银行 |
280.76 |
|
0.02% |
| 9 |
洪城环境 |
247.98 |
|
0.02% |
| 10 |
中国石油 |
248.68 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
0.79% |
3.36% |
-0.41% |
4.64% |
1.36% |
21.82% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
5.15% |
-1.26% |
4.48% |
30.26% |
4.88% |
28.38% |
| 同类型阶段排名 |
3116/6845 |
5153/6845 |
1375/6845 |
4822/6845 |
5314/6845 |
4670/6845 |
3714/6845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.6305 |
1.9455 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
1.6257 |
1.9407 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-04-27 |
1.6198 |
1.9348 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
1.6321 |
1.9471 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
1.6335 |
1.9485 |
0.0113 |
0.57% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-08 |
2026-04-09 |
2026-04-09 |
2026-04-10 |
0.0050 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0050 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0050 |
| 2026-01-07 |
2026-01-08 |
2026-01-08 |
2026-01-09 |
0.0050 |
| 2025-12-03 |
2025-12-04 |
2025-12-04 |
2025-12-05 |
0.0050 |
