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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1819元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行CD119 |
29660.42 |
300.00 |
5.70% |
| 2 |
25南京银行二级资本债01BC |
19947.78 |
200.00 |
3.84% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
19920.62 |
200.00 |
3.83% |
| 4 |
16国开10 |
15355.43 |
150.00 |
2.95% |
| 5 |
25农发21 |
14056.24 |
140.00 |
2.70% |
| 6 |
21浦鑫安居2A3 |
5043.06 |
50.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.16% |
0.74% |
0.12% |
1.23% |
0.00% |
9.06% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5434/8770 |
4619/8770 |
2552/8770 |
5993/8770 |
4426/8770 |
5730/8770 |
3250/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0261 |
1.2080 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0264 |
1.2083 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0261 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0260 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0260 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0160 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0530 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-14 |
0.0340 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0050 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.0050 |
