加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.1819元
- 基金经理：
- 张铮烁
- 成立日期：
- 2019-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行CD119 |
29660.42 |
300.00 |
5.70% |
| 2 |
25南京银行二级资本债01BC |
19947.78 |
200.00 |
3.84% |
| 3 |
25交行TLAC非资本债02A(BC) |
19920.62 |
200.00 |
3.83% |
| 4 |
16国开10 |
15355.43 |
150.00 |
2.95% |
| 5 |
25农发21 |
14056.24 |
140.00 |
2.70% |
| 6 |
21浦鑫安居2A3 |
5043.06 |
50.00 |
0.97% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.03% |
0.79% |
0.33% |
1.50% |
1.40% |
9.43% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2771/8765 |
7187/8765 |
2401/8765 |
5786/8765 |
4317/8765 |
3919/8765 |
3131/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0265 |
1.2084 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0263 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0262 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0261 |
1.2080 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.0257 |
1.2076 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-14 |
2025-03-17 |
0.0160 |
| 2024-12-13 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0530 |
| 2023-03-10 |
2023-03-13 |
2023-03-13 |
2023-03-14 |
0.0340 |
| 2022-03-23 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-25 |
0.0050 |
| 2022-01-14 |
2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
0.0050 |
