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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周文超
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙商银行 |
13.11 |
|
0.27% |
| 2 |
杭州银行 |
13.43 |
|
0.27% |
| 3 |
浙江龙盛 |
9.79 |
|
0.20% |
| 4 |
雅戈尔 |
7.51 |
|
0.15% |
| 5 |
瑞丰银行 |
4.19 |
|
0.09% |
| 6 |
浙江医药 |
3.62 |
|
0.07% |
| 7 |
海兴电力 |
2.73 |
|
0.06% |
| 8 |
甬金股份 |
1.82 |
|
0.04% |
| 9 |
冠盛股份 |
1.50 |
|
0.03% |
| 10 |
聚合顺 |
1.18 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.29% |
5.60% |
5.37% |
26.23% |
32.37% |
32.76% |
47.86% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
3792/6466 |
2180/6466 |
1033/6466 |
2035/6466 |
1622/6466 |
1660/6466 |
1134/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.2694 |
2.2694 |
0.0038 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0056 |
0.25% |
| 2025-12-19 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0196 |
0.87% |
| 2025-12-18 |
2.2404 |
2.2404 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
2.2416 |
2.2416 |
0.0229 |
1.03% |
