加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3514.06 |
35.00 |
5.89% |
| 2 |
24附息国债11 |
2087.31 |
20.00 |
3.50% |
| 3 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
3.45% |
| 4 |
23新滨江MTN003 |
2039.03 |
20.00 |
3.42% |
| 5 |
25东楚投资SCP001 |
2020.08 |
20.00 |
3.38% |
| 6 |
利扬转债 |
490.21 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
志邦转债 |
369.42 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
兴瑞转债 |
330.33 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
睿创转债 |
304.47 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
柳工转2 |
272.48 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
2.25% |
2.57% |
3.16% |
4.85% |
1.79% |
14.33% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
519/8789 |
606/8789 |
681/8789 |
1069/8789 |
1176/8789 |
937/8789 |
798/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1985 |
1.2675 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
1.1954 |
1.2644 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
1.1979 |
1.2669 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
1.1971 |
1.2661 |
0.0075 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
1.1901 |
1.2591 |
0.0135 |
1.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0440 |
| 2020-03-28 |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-03 |
0.0090 |
| 2020-01-07 |
2020-01-08 |
2020-01-08 |
2020-01-10 |
0.0100 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.0060 |
