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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 李松,宋怡健
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 浙江浙商证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3514.06 |
35.00 |
5.89% |
| 2 |
24附息国债11 |
2087.31 |
20.00 |
3.50% |
| 3 |
24国开03 |
2062.85 |
20.00 |
3.45% |
| 4 |
23新滨江MTN003 |
2039.03 |
20.00 |
3.42% |
| 5 |
25东楚投资SCP001 |
2020.08 |
20.00 |
3.38% |
| 6 |
利扬转债 |
490.21 |
0.00 |
0.82% |
| 7 |
志邦转债 |
369.42 |
0.00 |
0.62% |
| 8 |
兴瑞转债 |
330.33 |
0.00 |
0.55% |
| 9 |
睿创转债 |
304.47 |
0.00 |
0.51% |
| 10 |
柳工转2 |
272.48 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.61% |
0.37% |
1.72% |
3.05% |
3.05% |
12.69% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
1189/8770 |
1576/8770 |
6128/8770 |
1756/8770 |
1840/8770 |
334/8770 |
1113/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1774 |
1.2464 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
1.1761 |
1.2451 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
1.1721 |
1.2411 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
1.1712 |
1.2402 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
1.1702 |
1.2392 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-10-17 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-23 |
0.0440 |
| 2020-03-28 |
2020-04-01 |
2020-04-01 |
2020-04-03 |
0.0090 |
| 2020-01-07 |
2020-01-08 |
2020-01-08 |
2020-01-10 |
0.0100 |
| 2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-17 |
2019-09-19 |
0.0060 |
