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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0651元
- 基金经理：
- 经惠云
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.23亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD064 |
4920.04 |
50.00 |
7.07% |
| 2 |
25农业银行CD333 |
4919.59 |
50.00 |
7.07% |
| 3 |
21进出05 |
4498.34 |
44.00 |
6.47% |
| 4 |
24工行TLAC非资本债01A |
4060.22 |
40.00 |
5.84% |
| 5 |
25电网CP003 |
3997.53 |
40.00 |
5.75% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.15% |
0.70% |
-0.53% |
0.84% |
0.03% |
9.96% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4210/8774 |
4928/8774 |
2615/8774 |
7773/8774 |
5894/8774 |
4567/8774 |
2540/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1553 |
1.2204 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1550 |
1.2201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1550 |
1.2201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1552 |
1.2203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1555 |
1.2206 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-24 |
2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
0.0370 |
| 2020-12-02 |
2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
0.0281 |
