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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2019-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21天心01 |
2015.09 |
20.00 |
6.81% |
| 2 |
24万州经开MTN004 |
1054.98 |
10.00 |
3.56% |
| 3 |
24宜昌高新MTN001 |
1041.63 |
10.00 |
3.52% |
| 4 |
20淮南建发MTN003 |
1039.42 |
10.00 |
3.51% |
| 5 |
20十堰国投MTN002 |
1035.40 |
10.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.48% |
0.59% |
1.51% |
1.44% |
9.22% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3706/8765 |
5302/8765 |
5014/8765 |
4099/8765 |
3986/8765 |
3686/8765 |
3226/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1472 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.1472 |
1.1972 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1472 |
1.1972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1471 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1469 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0500 |
