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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 漆志伟
- 成立日期：
- 2019-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21天心01 |
2015.09 |
20.00 |
6.81% |
| 2 |
24万州经开MTN004 |
1054.98 |
10.00 |
3.56% |
| 3 |
24宜昌高新MTN001 |
1041.63 |
10.00 |
3.52% |
| 4 |
20淮南建发MTN003 |
1039.42 |
10.00 |
3.51% |
| 5 |
20十堰国投MTN002 |
1035.40 |
10.00 |
3.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.13% |
0.46% |
0.49% |
1.40% |
0.04% |
8.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
3458/8772 |
5461/8772 |
4723/8772 |
4447/8772 |
4105/8772 |
3849/8772 |
3506/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1478 |
1.1978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1477 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1476 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.1476 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1476 |
1.1976 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-20 |
0.0500 |
