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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2019-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.04亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中矿资源 |
3303.38 |
|
1.51% |
| 2 |
蓝色光标 |
2964.44 |
|
1.35% |
| 3 |
神火股份 |
2925.08 |
|
1.34% |
| 4 |
先导智能 |
2929.26 |
|
1.34% |
| 5 |
华海清科 |
2655.48 |
|
1.21% |
| 6 |
麦格米特 |
2541.78 |
|
1.16% |
| 7 |
海格通信 |
2488.04 |
|
1.14% |
| 8 |
和而泰 |
2405.06 |
|
1.10% |
| 9 |
浙江龙盛 |
2402.04 |
|
1.10% |
| 10 |
巨人网络 |
2382.53 |
|
1.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
6938.27 |
69.20 |
3.17% |
| 2 |
25国债19 |
1561.40 |
15.50 |
0.71% |
| 3 |
25国债08 |
607.96 |
6.00 |
0.28% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
7.30% |
0.00% |
18.69% |
61.80% |
12.87% |
63.83% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
5.68% |
0.85% |
1.41% |
25.82% |
2.77% |
18.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
5.87% |
-0.32% |
4.81% |
30.91% |
5.61% |
29.98% |
| 同类型阶段排名 |
3215/6837 |
2249/6837 |
3537/6837 |
650/6837 |
1092/6837 |
1371/6837 |
995/6837 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-28 |
2.0485 |
2.2885 |
-0.0380 |
-1.53% |
| 2026-04-27 |
2.0802 |
2.3202 |
0.0228 |
0.92% |
| 2026-04-24 |
2.0612 |
2.3012 |
-0.0153 |
-0.62% |
| 2026-04-23 |
2.0740 |
2.3140 |
-0.0281 |
-1.12% |
| 2026-04-22 |
2.0974 |
2.3374 |
0.0281 |
1.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-16 |
2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-20 |
0.2400 |
