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- 基金估值：
-
[11-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王磊
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 凯石基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
16.47 |
|
7.97% |
| 2 |
中国建筑 |
16.26 |
|
7.86% |
| 3 |
中国石化 |
16.17 |
|
7.82% |
| 4 |
保利地产 |
15.89 |
|
7.69% |
| 5 |
财富趋势 |
15.58 |
|
7.54% |
| 6 |
工商银行 |
14.51 |
|
7.02% |
| 7 |
浦发银行 |
14.41 |
|
6.97% |
| 8 |
宝钢股份 |
10.03 |
|
4.85% |
| 9 |
皖仪科技 |
5.05 |
|
2.45% |
| 10 |
众望布艺 |
1.58 |
|
0.77% |
业绩表现
截至：2020-10-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-0.30% |
-0.98% |
17.72% |
19.42% |
11.60% |
15.94% |
| 沪深300指数 |
-0.49% |
2.35% |
0.84% |
20.01% |
20.66% |
13.08% |
17.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.97% |
1.67% |
1.52% |
18.33% |
28.87% |
23.48% |
36.79% |
| 同类型阶段排名 |
4303/4608 |
4005/4608 |
3589/4608 |
2228/4608 |
2528/4608 |
2887/4608 |
3051/4608 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-10-29 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2020-10-28 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2020-10-27 |
1.1659 |
1.1659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2020-10-26 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2020-10-23 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.38% |
