加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2840元
- 基金经理：
- 张睿
- 成立日期：
- 2019-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21建设银行二级01 |
5097.66 |
50.00 |
6.67% |
| 2 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
6.59% |
| 3 |
22农行永续债02 |
4099.63 |
40.00 |
5.36% |
| 4 |
20兴业银行永续债 |
3140.07 |
30.00 |
4.11% |
| 5 |
24平安人寿永续债01 |
3021.54 |
30.00 |
3.95% |
| 6 |
闻泰转债 |
2591.22 |
0.00 |
3.39% |
| 7 |
财通转债 |
1989.80 |
0.00 |
2.60% |
| 8 |
牧原转债 |
1983.62 |
0.00 |
2.59% |
| 9 |
艾迪转债 |
1964.09 |
0.00 |
2.57% |
| 10 |
福22转债 |
1437.31 |
0.00 |
1.88% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.33% |
2.30% |
3.56% |
6.52% |
1.13% |
12.31% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
1360/8783 |
1027/8783 |
807/8783 |
940/8783 |
804/8783 |
1430/8783 |
1310/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.4436 |
2.1276 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-19 |
1.4452 |
2.1292 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
1.4435 |
2.1275 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-01-15 |
1.4407 |
2.1247 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.4404 |
2.1244 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-19 |
2023-12-21 |
2023-12-21 |
2023-12-22 |
0.2840 |
