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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1732元
- 基金经理：
- 洪志
- 成立日期：
- 2019-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.00亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发15 |
9962.42 |
100.00 |
9.96% |
| 2 |
22工行二级资本债03A |
8186.78 |
80.00 |
8.19% |
| 3 |
23江苏银行债02 |
8096.72 |
80.00 |
8.10% |
| 4 |
25农发13 |
8030.90 |
80.00 |
8.03% |
| 5 |
23重庆银行小微债01 |
6064.35 |
60.00 |
6.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.16% |
0.49% |
0.40% |
1.19% |
0.06% |
8.80% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3749/8774 |
4367/8774 |
4895/8774 |
5228/8774 |
4996/8774 |
3909/8774 |
3618/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0055 |
1.1787 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
1.0050 |
1.1782 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0047 |
1.1779 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0042 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0045 |
1.1777 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-24 |
0.0067 |
| 2025-06-20 |
2025-06-24 |
2025-06-24 |
2025-06-25 |
0.0102 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0007 |
| 2024-11-27 |
2024-11-28 |
2024-11-28 |
2024-11-29 |
0.0194 |
| 2024-09-06 |
2024-09-10 |
2024-09-10 |
2024-09-11 |
0.0155 |
