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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾喆彬
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 国融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22威海银行小微债 |
5130.70 |
50.00 |
9.64% |
| 2 |
22桂林银行绿色债02 |
4720.27 |
46.00 |
8.87% |
| 3 |
21国开15 |
4274.95 |
40.00 |
8.03% |
| 4 |
19国开04 |
4122.31 |
40.00 |
7.75% |
| 5 |
24国开03 |
4125.70 |
40.00 |
7.75% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.14% |
0.37% |
0.27% |
0.62% |
0.07% |
5.46% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
3851/8781 |
6660/8781 |
6271/8781 |
6005/8781 |
6828/8781 |
5936/8781 |
6104/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0001 |
0.01% |
