易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)（007360）中低风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
祁广东
成立日期：
2019-06-05
基金类型：
QDII
份额规模：
20.45亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.21% -0.46% -0.50% 0.65% 3.60% -0.21% 16.89%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 502/540 413/540 325/540 438/540 434/540 490/540 324/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-12 1.2051 1.2051 -0.0003 -0.02%
2026-01-09 1.2054 1.2054 -0.0016 -0.13%
2026-01-08 1.2070 1.2070 -0.0006 -0.05%
2026-01-07 1.2076 1.2076 0.0010 0.08%
2026-01-06 1.2066 1.2066 -0.0010 -0.08%

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