加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.25亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
80147.49 |
|
8.09% |
| 2 |
新易盛 |
67983.33 |
|
6.86% |
| 3 |
沪电股份 |
61223.23 |
|
6.18% |
| 4 |
工业富联 |
59787.63 |
|
6.03% |
| 5 |
中际旭创 |
42765.86 |
|
4.31% |
| 6 |
腾讯控股 |
42147.44 |
|
4.25% |
| 7 |
深南电路 |
34384.75 |
|
3.47% |
| 8 |
杰华特 |
24219.90 |
|
2.44% |
| 9 |
兴森科技 |
23243.92 |
|
2.35% |
| 10 |
寒武纪 |
21767.63 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东莞农商行科创债01 |
4966.47 |
50.00 |
0.50% |
| 2 |
25兴业银行永续债02BC |
4960.91 |
50.00 |
0.50% |
| 3 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
0.41% |
| 4 |
亿纬转债 |
3653.12 |
19.96 |
0.37% |
| 5 |
龙星转债 |
3192.29 |
24.72 |
0.32% |
| 6 |
振华转债 |
516.84 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
7.56% |
2.52% |
62.25% |
82.29% |
86.57% |
99.17% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
3457/10620 |
1484/10620 |
2415/10620 |
361/10620 |
246/10620 |
248/10620 |
214/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
3.5954 |
3.5954 |
0.0058 |
0.16% |
| 2025-12-29 |
3.5896 |
3.5896 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
3.5899 |
3.5899 |
-0.0073 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
3.5972 |
3.5972 |
-0.0054 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
3.6026 |
3.6026 |
0.0430 |
1.21% |
