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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
4.7463 |
4.7463 |
-0.0932 |
-1.93 |
| 2026-05-13 |
4.8395 |
4.8395 |
0.1779 |
3.82 |
| 2026-05-12 |
4.6616 |
4.6616 |
0.0234 |
0.50 |
| 2026-05-11 |
4.6382 |
4.6382 |
0.1510 |
3.37 |
| 2026-05-08 |
4.4872 |
4.4872 |
-0.0139 |
-0.31 |
| 2026-05-07 |
4.5011 |
4.5011 |
0.1211 |
2.76 |
| 2026-05-06 |
4.3800 |
4.3800 |
0.0847 |
1.97 |
| 2026-04-30 |
4.2953 |
4.2953 |
0.0301 |
0.71 |
| 2026-04-29 |
4.2652 |
4.2652 |
0.0436 |
1.03 |
| 2026-04-28 |
4.2216 |
4.2216 |
-0.0223 |
-0.53 |
| 2026-04-27 |
4.2439 |
4.2439 |
0.0760 |
1.82 |
| 2026-04-24 |
4.1679 |
4.1679 |
-0.0425 |
-1.01 |
| 2026-04-23 |
4.2104 |
4.2104 |
-0.0043 |
-0.10 |
| 2026-04-22 |
4.2147 |
4.2147 |
0.0916 |
2.22 |
| 2026-04-21 |
4.1231 |
4.1231 |
0.0018 |
0.04 |
| 2026-04-20 |
4.1213 |
4.1213 |
0.0247 |
0.60 |
| 2026-04-17 |
4.0966 |
4.0966 |
0.0806 |
2.01 |
| 2026-04-16 |
4.0160 |
4.0160 |
0.1096 |
2.81 |
| 2026-04-15 |
3.9064 |
3.9064 |
-0.0446 |
-1.13 |
| 2026-04-14 |
3.9510 |
3.9510 |
0.0765 |
1.97 |