加载中...
- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7541.94 |
|
7.58% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7022.95 |
|
7.06% |
| 3 |
深南电路 |
6987.28 |
|
7.03% |
| 4 |
沪电股份 |
6880.42 |
|
6.92% |
| 5 |
中际旭创 |
6478.20 |
|
6.51% |
| 6 |
北方华创 |
6017.85 |
|
6.05% |
| 7 |
海光信息 |
5426.12 |
|
5.46% |
| 8 |
新易盛 |
5192.10 |
|
5.22% |
| 9 |
安集科技 |
4585.78 |
|
4.61% |
| 10 |
生益科技 |
4393.14 |
|
4.42% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.18% |
11.03% |
14.76% |
52.95% |
68.25% |
9.89% |
3.84% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
1284/10671 |
1954/10671 |
1719/10671 |
784/10671 |
858/10671 |
1891/10671 |
7524/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
2.0513 |
2.0513 |
0.0226 |
1.11% |
| 2026-01-21 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0464 |
2.34% |
| 2026-01-20 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0373 |
-1.85% |
| 2026-01-19 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0065 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0380 |
1.91% |
