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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.2133元
- 基金经理：
- 吕拙愚
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25桂交投MTN002 |
10019.42 |
100.00 |
9.96% |
| 2 |
25桂铁投MTN001 |
9153.71 |
90.00 |
9.10% |
| 3 |
25北部湾投MTN002 |
9039.06 |
90.00 |
8.99% |
| 4 |
25南宁城投MTN001 |
8085.93 |
80.00 |
8.04% |
| 5 |
25绿水01 |
8030.71 |
80.00 |
7.98% |
| 6 |
中恒07A2 |
1284.49 |
17.00 |
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.13% |
0.87% |
0.29% |
1.59% |
0.01% |
13.10% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5554/8774 |
5459/8774 |
1811/8774 |
5424/8774 |
3483/8774 |
5831/8774 |
1027/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0109 |
1.2242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0108 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0106 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.0108 |
1.2241 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.0113 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-24 |
0.0200 |
| 2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
0.0080 |
| 2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0083 |
| 2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0200 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0100 |
