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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薄玉
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
466.09 |
|
9.40% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
319.10 |
|
6.44% |
| 3 |
中国生物制药 |
263.82 |
|
5.32% |
| 4 |
恒瑞医药 |
205.35 |
|
4.14% |
| 5 |
贵州茅台 |
187.72 |
|
3.79% |
| 6 |
三生制药 |
187.62 |
|
3.78% |
| 7 |
安孚科技 |
158.29 |
|
3.19% |
| 8 |
山西汾酒 |
149.39 |
|
3.01% |
| 9 |
匠心家居 |
144.00 |
|
2.90% |
| 10 |
福达股份 |
141.66 |
|
2.86% |
业绩表现
截至：2025-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.79% |
-1.27% |
-8.51% |
-0.15% |
2.59% |
3.61% |
-21.21% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
-1.86% |
1.42% |
18.60% |
15.37% |
15.74% |
17.65% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
-1.64% |
0.88% |
17.09% |
17.87% |
19.22% |
13.37% |
| 同类型阶段排名 |
5207/10523 |
5432/10523 |
9833/10523 |
9346/10523 |
8494/10523 |
7866/10523 |
9945/10523 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-02 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0115 |
1.12% |
