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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.1524元
- 基金经理：
- 袁东,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD333 |
19714.44 |
200.00 |
6.52% |
| 2 |
21国开03 |
16426.67 |
160.00 |
5.43% |
| 3 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
5.33% |
| 4 |
25进出01 |
16133.41 |
160.00 |
5.33% |
| 5 |
25进出06 |
16025.03 |
160.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.20% |
0.79% |
-0.16% |
0.42% |
0.05% |
10.87% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
2738/8770 |
4082/8770 |
2075/8770 |
7167/8770 |
6666/8770 |
3266/8770 |
1906/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0678 |
1.2202 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.0673 |
1.2197 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0671 |
1.2195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0671 |
1.2195 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0674 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0320 |
| 2023-05-26 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0160 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0207 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0525 |
| 2020-07-02 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
0.0312 |
