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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- 0.0535元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2019-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.1567 |
1.2102 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.1571 |
1.2106 |
-0.0038 |
-0.31 |
| 2026-05-20 |
1.1607 |
1.2142 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-19 |
1.1614 |
1.2149 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-05-18 |
1.1595 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-15 |
1.1597 |
1.2132 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-14 |
1.1601 |
1.2136 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-05-13 |
1.1621 |
1.2156 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-05-12 |
1.1623 |
1.2158 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-05-11 |
1.1639 |
1.2174 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-05-08 |
1.1624 |
1.2159 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-05-07 |
1.1629 |
1.2164 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-05-06 |
1.1663 |
1.2198 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.1665 |
1.2200 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.1671 |
1.2206 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-04-28 |
1.1644 |
1.2179 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-04-27 |
1.1623 |
1.2158 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-24 |
1.1631 |
1.2166 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.1634 |
1.2169 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-22 |
1.1627 |
1.2162 |
0.0003 |
0.03 |