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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.82亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.9523 |
1.9523 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0084 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0122 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0191 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.9537 |
1.9537 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.9535 |
1.9535 |
-0.0339 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0052 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.9822 |
1.9822 |
0.0360 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0104 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.9798 |
1.9798 |
0.0134 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.9664 |
1.9664 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0294 |
1.51 |
| 2025-12-03 |
1.9471 |
1.9471 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
1.9504 |
1.9504 |
0.0127 |
0.66 |
| 2025-12-01 |
1.9377 |
1.9377 |
-0.0152 |
-0.78 |
| 2025-11-28 |
1.9529 |
1.9529 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-11-27 |
1.9468 |
1.9468 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0413 |
2.17 |