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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘淑霞,汪玲
- 成立日期：
- 2019-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
273.35 |
2.70 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.65% |
0.71% |
0.01% |
5.70% |
9.14% |
0.65% |
11.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
772/1185 |
817/1185 |
997/1185 |
615/1185 |
613/1185 |
831/1185 |
507/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-07 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
1.2511 |
1.2511 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0015 |
-0.12% |
