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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0798元
- 基金经理：
- 周舒展
- 成立日期：
- 2019-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
21946.09 |
200.00 |
16.11% |
| 2 |
22国开20 |
21206.73 |
200.00 |
15.57% |
| 3 |
25国开15 |
19668.11 |
200.00 |
14.44% |
| 4 |
23国开10 |
17236.90 |
160.00 |
12.65% |
| 5 |
24国开05 |
16103.93 |
150.00 |
11.82% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.34% |
1.27% |
1.76% |
1.28% |
1.27% |
15.68% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1134/8894 |
1147/8894 |
783/8894 |
1481/8894 |
6838/8894 |
992/8894 |
463/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1940 |
1.2738 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.1936 |
1.2734 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.1943 |
1.2741 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1945 |
1.2743 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
1.1926 |
1.2724 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-12 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-17 |
0.0065 |
| 2024-06-19 |
2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
0.0106 |
| 2024-03-22 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-27 |
0.0104 |
| 2023-12-26 |
2023-12-27 |
2023-12-27 |
2023-12-28 |
0.0096 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
0.0077 |
