加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 范博扬,师华鹏
- 成立日期：
- 2019-05-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0808 |
1.1348 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.0784 |
1.1324 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0788 |
1.1328 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0770 |
1.1310 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0763 |
1.1303 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0740 |
1.1280 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.0754 |
1.1294 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-02-02 |
1.0767 |
1.1307 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-30 |
1.0763 |
1.1303 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.0785 |
1.1325 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0778 |
1.1318 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0791 |
1.1331 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-26 |
1.0798 |
1.1338 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0802 |
1.1342 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.0807 |
1.1347 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.0799 |
1.1339 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.0781 |
1.1321 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2026-01-19 |
1.0817 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0818 |
1.1358 |
-0.0015 |
-0.13 |