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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹德立
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 77.65亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
59532.50 |
590.00 |
1.35% |
| 2 |
22进出05 |
52747.57 |
520.00 |
1.19% |
| 3 |
24国开02 |
43542.38 |
430.00 |
0.99% |
| 4 |
22国开03 |
38524.92 |
380.00 |
0.87% |
| 5 |
20国开04 |
29668.04 |
290.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.28% |
0.93% |
1.56% |
2.66% |
1.51% |
11.13% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
4406/8993 |
4199/8993 |
3529/8993 |
3544/8993 |
2555/8993 |
3357/8993 |
1719/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0003 |
0.02% |
