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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1522元
- 基金经理：
- 李振宇
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
60810.22 |
580.00 |
10.53% |
| 2 |
25国开02 |
52425.27 |
520.00 |
9.08% |
| 3 |
24国开清发03 |
49429.59 |
490.00 |
8.56% |
| 4 |
24国开清发02 |
47919.59 |
470.00 |
8.30% |
| 5 |
22国开08 |
41206.64 |
400.00 |
7.14% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.23% |
0.57% |
0.97% |
1.59% |
0.57% |
7.62% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
4011/8894 |
3404/8894 |
5000/8894 |
5408/8894 |
5836/8894 |
5153/8894 |
4633/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0470 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0469 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0473 |
1.1995 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0475 |
1.1997 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.0464 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-21 |
2025-02-21 |
2025-02-24 |
0.0150 |
| 2024-08-15 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0150 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-27 |
0.0100 |
| 2024-03-12 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0100 |
| 2023-08-17 |
2023-08-21 |
2023-08-21 |
2023-08-22 |
0.0100 |
