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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨达伟
- 成立日期：
- 2019-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1258.26 |
|
9.26% |
| 2 |
工业富联 |
911.60 |
|
6.71% |
| 3 |
寒武纪 |
878.48 |
|
6.47% |
| 4 |
长江电力 |
715.04 |
|
5.26% |
| 5 |
嵘泰股份 |
583.70 |
|
4.30% |
| 6 |
华友钴业 |
487.00 |
|
3.58% |
| 7 |
洛阳钼业 |
431.12 |
|
3.17% |
| 8 |
洪城环境 |
421.60 |
|
3.10% |
| 9 |
国投电力 |
416.35 |
|
3.06% |
| 10 |
蔚蓝锂芯 |
410.81 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
6.31% |
9.59% |
47.40% |
47.55% |
2.25% |
-12.24% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8159/10648 |
4672/10648 |
2500/10648 |
1081/10648 |
2507/10648 |
6814/10648 |
9734/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3877 |
2.3877 |
0.0287 |
1.22% |
| 2026-01-15 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
2.3656 |
2.3656 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
2.3676 |
2.3676 |
-0.0423 |
-1.76% |
| 2026-01-12 |
2.4099 |
2.4099 |
0.0270 |
1.13% |
