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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包剑
- 成立日期：
- 2019-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
6047.27 |
60.00 |
6.69% |
| 2 |
25南航股SCP010 |
5022.93 |
50.00 |
5.56% |
| 3 |
24皖投集MTN002A |
4095.48 |
40.00 |
4.53% |
| 4 |
24泰州城建MTN001 |
3821.56 |
37.00 |
4.23% |
| 5 |
21北控集MTN003 |
3056.51 |
30.00 |
3.38% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.03% |
0.24% |
-0.06% |
0.41% |
0.41% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2898/8770 |
6635/8770 |
7018/8770 |
7214/8770 |
6972/8770 |
6819/8770 |
5905/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0001 |
0.01% |
