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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- 0.1698元
- 基金经理：
- 杨晨,汪湛
- 成立日期：
- 2019-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0430 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-04 |
1.0432 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0430 |
1.2128 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0432 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0432 |
1.2130 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-29 |
1.0430 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-28 |
1.0429 |
1.2127 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0426 |
1.2124 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-26 |
1.0419 |
1.2117 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.0413 |
1.2111 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.0448 |
1.2108 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0449 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0450 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-19 |
1.0450 |
1.2110 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-18 |
1.0445 |
1.2105 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-15 |
1.0442 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.0442 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-13 |
1.0443 |
1.2103 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.0440 |
1.2100 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-11 |
1.0436 |
1.2096 |
0.0006 |
0.05 |