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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡泽
- 成立日期：
- 2019-11-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
10522.76 |
|
9.39% |
| 2 |
中际旭创 |
10318.28 |
|
9.21% |
| 3 |
工业富联 |
6305.91 |
|
5.63% |
| 4 |
万泽股份 |
5834.84 |
|
5.21% |
| 5 |
嘉元科技 |
5784.90 |
|
5.16% |
| 6 |
源杰科技 |
5759.36 |
|
5.14% |
| 7 |
深南电路 |
4739.88 |
|
4.23% |
| 8 |
沪电股份 |
4164.68 |
|
3.72% |
| 9 |
世嘉科技 |
4125.72 |
|
3.68% |
| 10 |
联德股份 |
3999.47 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1074.07 |
10.60 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.99% |
2.62% |
38.40% |
44.45% |
207.02% |
42.13% |
170.58% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.36% |
27.82% |
| 同类型阶段排名 |
9908/11068 |
1358/11068 |
511/11068 |
727/11068 |
94/11068 |
714/11068 |
199/11068 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.7567 |
2.7567 |
-0.0350 |
-1.25% |
| 2026-06-11 |
2.7917 |
2.7917 |
-0.0294 |
-1.04% |
| 2026-06-10 |
2.8211 |
2.8211 |
-0.0891 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
2.9102 |
2.9102 |
0.1357 |
4.89% |
| 2026-06-08 |
2.7745 |
2.7745 |
-0.0673 |
-2.37% |
