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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.1772元
- 基金经理：
- 曾丽琼,晏建军
- 成立日期：
- 2019-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
61187.63 |
580.00 |
25.41% |
| 2 |
22国开03 |
58692.90 |
570.00 |
24.37% |
| 3 |
20国开04 |
42936.55 |
410.00 |
17.83% |
| 4 |
24国开清发02 |
24338.99 |
240.00 |
10.11% |
| 5 |
22国开08 |
22554.09 |
220.00 |
9.37% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.08% |
0.49% |
0.29% |
0.93% |
0.09% |
8.71% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
5130/8783 |
6921/8783 |
4872/8783 |
6012/8783 |
6251/8783 |
6386/8783 |
3744/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0200 |
1.1972 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0197 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.0196 |
1.1968 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0194 |
1.1966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0194 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-23 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-29 |
0.0285 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0272 |
| 2024-03-23 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0050 |
| 2023-12-16 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
0.0050 |
| 2023-09-23 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-27 |
0.0050 |
