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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1620元
- 基金经理：
- 武磊
- 成立日期：
- 2019-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1967 |
1.3587 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.1964 |
1.3584 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1968 |
1.3588 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1973 |
1.3593 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.1961 |
1.3581 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1957 |
1.3577 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1952 |
1.3572 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1954 |
1.3574 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1945 |
1.3565 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.1931 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1931 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1929 |
1.3549 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1931 |
1.3551 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1931 |
1.3551 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1928 |
1.3548 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1925 |
1.3545 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2025 |
1.3545 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.2021 |
1.3541 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.2016 |
1.3536 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2012 |
1.3532 |
0.0008 |
0.06 |