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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王静
- 成立日期：
- 2019-02-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0296 |
2.45 |
| 2026-01-08 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0341 |
2.90 |
| 2026-01-07 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0204 |
1.77 |
| 2026-01-05 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0093 |
0.81 |
| 2025-12-31 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0147 |
1.30 |
| 2025-12-30 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0059 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0301 |
2.74 |
| 2025-12-24 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0298 |
2.79 |
| 2025-12-23 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0125 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0128 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0135 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0135 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0193 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0235 |
2.22 |
| 2025-12-11 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0104 |
-0.97 |